오늘의 옵션 특이거래

미결제약정이 실제로 «늘어난» 것만 셉니다 — 청산이 아니라 진입입니다. 거래량만으로는 그 둘을 구분할 수 없습니다. 무료, 가입 없이.

2026-08-28 장 기준. 375개 기초자산에서 명목 $63.24B 규모의 포지션이 새로 열렸고, 그중 66% 가 콜 쪽이었습니다.

이 숫자를 읽는 법

거래량이 아니라 미결제약정. 한 계약이 백만 번 거래돼도 미결제약정이 그대로면 같은 포지션이 손바뀜한 것뿐입니다. 미결제약정이 늘었다는 건 «새 위험이 실제로 얹혔다»는 뜻입니다. 여기 있는 값은 전부 그 기준으로 걸러집니다.

명목금액은 규모이지 확신이 아니다. 명목금액 = 계약수 × 100 × 행사가. 그 포지션이 «얼마어치 기초자산을 가리키는지»를 재는 값이지, 실제로 지불한 돈이 아닙니다. 외가격 콜은 적은 프리미엄으로도 큰 명목금액이 찍힙니다.

ETF 는 베팅보다 헤지인 경우가 많다. SPY·QQQ·GLD 의 대규모 풋 진입은 그 펀드에 대한 예측이 아니라 포트폴리오 보험인 경우가 대부분입니다. 지수 흐름과 개별 종목 흐름은 다르게 읽어야 해서 여기서는 ETF 를 표시해 둡니다.

실시간이 아니라 마감 기준. 미결제약정은 마감 후에야 확정됩니다. 따라서 직전 장의 값이고, 장중 실시간이 아니며 예측도 아닙니다.

방법과 출처

추적 중인 미국 옵션 유니버스의 마감 데이터로 만듭니다. 계약마다 직전 장의 미결제약정과 비교해 «늘어난 것»만 남깁니다.

명목금액 = 증가 계약수 × 100 × 행사가.

미결제약정이 늘어난 계약이 하나라도 있어야 그 종목이 목록에 오릅니다.

보고된 기초자산이 50개 미만이면 시장 전체 수치를 아예 내보내지 않습니다 — 표본이 얇으면 시장을 말할 수 없습니다.

ETF 는 빼지 않고 표시합니다. 그 흐름은 실제 헤지 활동이고 그날의 이야기인 경우가 많습니다.

종목별로 보기

교육·정보 목적입니다. 투자 조언이 아니며 정확성과 결과를 보장하지 않습니다.