⚡ 괴리비콘 포인트 어드바이저스, FAST 지분 15.9% 증액
기관 매수 뉴스와 달리 옵션 시장은 하락 보험(풋)을 5배 이상 선호하고 있어 시장 참여자들의 심리가 엇갈려 있다.
Defense World
Undercurrent · 수급 스냅샷
FAST — 지금 돈은
지금 FAST에 기관의 돈이 무엇을 하고 있나 — 다크풀·옵션 포지셔닝, 그리고 뉴스와 돈이 어긋나는 지점. 무료.
지금 돈은
다크풀 비중
27.5% (시장 평균 51%)
다크풀 물량 (평소 대비)
0.9×
그중 공매도 비중
64.5% (평소 63%)
현재가
$50
맥스페인
$48
콜월
$53
풋플로어
$48
풋/콜 비율
0.30
스퀴즈 압력
19
다크풀 비중: 장외 비중 28% — 시장 평균보다 24%p 낮습니다
장외 체결은 주문이 공개 호가창에 뜨지 않아 가격을 밀지 않습니다. 큰 물량을 조용히 옮길 때 쓰는 통로입니다. 대부분이 공개 시장에서 소화됐다는 뜻입니다. 기관이 굳이 숨길 필요가 없었거나, 오늘은 참여가 적었습니다. 장외 물량 중 공매도는 65%(평소 63%)입니다.
출처 FINRA · 전일 마감 기준 · 2026-08-28
무슨 의미인가: FAST의 옵션 시장은 약세 쏠림을 보이고 있다: 풋 옵션이 콜 옵션의 5.8배 많고(oiPcr 0.3), 오늘 거래량도 풋 쪽으로 1.74배 몰려 있다. 공매도 비중(64.5%)이 평년(62.9%)보다 약간 높지만 어제 거래량은 평년 대비 13% 적어(darkPoolVolRatio 0.87) 기관의 큰 움직임은 제한적이다.
뉴스 vs 돈
⚡ 괴리FAST 건설 부문 17% 성장, 인프라 수요 지속 가능할까
긍정적인 성장 뉴스에도 불구하고 옵션 거래자들은 하락 시나리오에 베팅하고 있으며, 현재 주가(49.78)는 최대손실가(47.5)에 가까워 상승 여력이 제한적이다.
Zacks Investment Research
⚡ 괴리바바라 오일, FAST에 155만 달러 신규 투자
여러 기관의 매수 뉴스가 나오는 와중에도 옵션 시장의 풋 쏠림(oiPcr 0.3)은 약해지지 않고 있어 기관 현물 매수와 옵션 시장의 방어적 포지셔닝이 공존하고 있다.
Defense World
⚡ 괴리FAST FMI 매출 비중 44.6%, 운영 레버리지 확대 가능성
FMI 부문의 강한 성장(16.4%)과 운영 효율성 개선 뉴스가 나왔으나, 옵션 시장은 여전히 하락 방어에 집중(풋 5배 초과)하고 있어 시장이 이 성장을 충분히 평가하지 않고 있다.
Zacks Investment Research
⚡ 괴리B. 메츠러, FAST에 3,312만 달러 신규 투자
국제 기관투자자의 매수 뉴스가 계속되는 가운데 옵션 거래량은 풋 쪽으로 1.74배 몰려 있어, 현물 매수와 옵션 방어 포지셔닝의 괴리가 뚜렷하다.
Defense World
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Undercurrent 받기 — 뉴스 뒤의 돈 →또는 SIGNUM HQ로 더 깊이 — 프로 옵션 터미널 →처음이라면 — Why'd It Move? 가 오늘의 움직임을 60초 문제로 만들어 줍니다 →“괴리(divergence)”란?
괴리는 뉴스의 서사와 기관 자금 흐름이 반대를 가리킬 때입니다 — 약세 헤드라인인데 대규모 콜 프리미엄이 매수되거나, 강세 스토리 밑에서 다크풀 매도가 몰릴 때. 대중과 데스크가 엇갈릴 수 있다는 신호죠.
이 숫자 읽는 법
다크풀 비중 — 거래소 밖(장외)에서 체결된 거래 비율. 평범한 날에도 미국 주식 거래량의 약 절반이 거기서 찍힙니다. 그래서 수치 자체는 거의 아무 말도 하지 않습니다. 정보는 그 종목의 «평소»에서 얼마나 벗어났는지, 그리고 장외 물량이 평소보다 많았는지에 있습니다.
그중 공매도 비중 — 그 장외 물량 중 공매도로 팔린 비율. 전 종목 중앙값이 약 49%입니다. 소매 매수의 상대가 되는 도매업자가 일단 공매도로 팔고 나중에 되사기 때문입니다. 절반 근처면 시장 배관이지 하락 베팅이 아닙니다 — 반드시 그 종목의 20일 평균과 비교하세요.
맥스페인 — 가장 많은 옵션이 소멸하는 가격. 만기 근처엔 포지셔닝이 이쪽으로 끌리곤 함.
콜월 / 풋플로어 — 콜/풋 미결제약정이 가장 두꺼운 행사가 — 단기 저항/지지로 작용하곤 함.
풋/콜 비율 — ~0.7 아래는 강세(콜 우세), ~1 위는 방어적(풋 우세).
인접 종목
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