⚡ 괴리철강주 랠리 속 클리블랜드-클리프스 10% 급등, 뉴코는 소폭 상승
뉴코의 장외거래는 조용한 누적 신호를 보이고 있지만, 최근 옵션 거래는 하락 보험에 크게 쏠려 있어 시장의 낙관론과 자금의 방어적 포지셔닝이 엇갈리고 있습니다.
24/7 Wall Street · 10/05
Undercurrent · 수급 스냅샷
NUE 맥스페인·다크풀·옵션 흐름
NUE 맥스페인은 2026년 10월 16일 만기 기준 $240입니다 (10/5(월) 옵션 체인). 최근가는 $251.41로 맥스페인보다 4.8% 위입니다. 콜월 $260 · 풋플로어 $230.
지금 NUE에 기관의 돈이 무엇을 하고 있나 — 다크풀·옵션 포지셔닝, 그리고 뉴스와 돈이 어긋나는 지점. 무료.
지금 돈은
다크풀 비중
33.9% (시장 평균 49%)
다크풀 물량 (평소 대비)
1.3×
그중 공매도 비중
46.8% (평소 54%)
현재가
$251.41
맥스페인
$240
10/16 만기
콜월
$260
10/16 만기
풋플로어
$230
10/16 만기
풋/콜 비율
0.87
스퀴즈 압력
13
다크풀 비중: 장외 물량이 평소의 1.3배 — 그중 공매도는 47%(평소 54%)뿐입니다
장외 체결은 주문이 공개 호가창에 뜨지 않아 가격을 밀지 않습니다. 큰 물량을 조용히 옮길 때 쓰는 통로입니다. 물량이 늘었는데 공매도 비중은 낮다는 것은, 그 늘어난 물량 대부분이 «파는 쪽»이 아니었다는 뜻입니다. 호가창 밖에서 조용히 모으는 전형적인 모양입니다.
출처 FINRA · 10/5(월) 마감 기준
무슨 의미인가: NUE의 자금 신호는 엇갈린 모습을 보이고 있습니다. 장외거래에서 누적 움직임이 감지되고 있지만(다크풀 비율 1.29배, 축적 레짐), 최근 세션의 옵션 흐름은 하락 방향 보험(풋)에 무겁게 쏠려 있으며(풋·콜 비율 3.45), 새로운 포지션 데이터가 없어 현재의 의도를 명확히 판단하기 어렵습니다.
뉴스 vs 돈
철강주 약세 진정 속 뉴코 소폭 상승, 클리블랜드-클리프스 3% 오름
뉴코의 자금 신호는 변하지 않았으며, 장외 누적 움직임과 옵션 하락 보험의 불일치가 지속되고 있습니다.
24/7 Wall Street · 09/30
⚡ 괴리뉴코, 브로커 목표가 평균 276달러로 '적극 매수' 평가 유지
애널리스트 목표가는 강세를 나타내지만, 옵션 시장의 하락 보험 쏠림(풋·콜 비율 3.45)은 기관 자금의 방어적 입장을 드러내고 있습니다.
Defense World · 09/30
⚡ 괴리150억 달러 아이오와 철강소 2030년 가동, 뉴코와 클리프스의 경쟁 지형 변화
장기 산업 구조 변화에 대한 뉴스가 나왔으나, 뉴코의 자금 신호는 단기 방어 포지셔닝(하락 보험 과다)을 유지하고 있어 시장이 아직 이 뉴스의 영향을 가격에 반영하지 않은 것으로 보입니다.
24/7 Wall Street · 09/29
뉴코 1.12% 하락, 광시장 대비 약세 지속
주가 하락은 옵션 시장의 하락 보험 과다(풋·콜 비율 3.45) 신호와 일치하고 있으나, 장외 누적 움직임은 여전히 감지되고 있어 기관 자금의 엇갈린 의도가 반영되고 있습니다.
Zacks Investment Research · 09/28
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괴리는 뉴스의 서사와 기관 자금 흐름이 반대를 가리킬 때입니다 — 약세 헤드라인인데 대규모 콜 프리미엄이 매수되거나, 강세 스토리 밑에서 다크풀 매도가 몰릴 때. 대중과 데스크가 엇갈릴 수 있다는 신호죠.
이 숫자 읽는 법
다크풀 비중 — 거래소 밖(장외)에서 체결된 거래 비율. 평범한 날에도 미국 주식 거래량의 약 절반이 거기서 찍힙니다. 그래서 수치 자체는 거의 아무 말도 하지 않습니다. 정보는 그 종목의 «평소»에서 얼마나 벗어났는지, 그리고 장외 물량이 평소보다 많았는지에 있습니다.
그중 공매도 비중 — 그 장외 물량 중 공매도로 팔린 비율. 전 종목 중앙값이 약 49%입니다. 소매 매수의 상대가 되는 도매업자가 일단 공매도로 팔고 나중에 되사기 때문입니다. 절반 근처면 시장 배관이지 하락 베팅이 아닙니다 — 반드시 그 종목의 20일 평균과 비교하세요.
맥스페인 — 가장 많은 옵션이 소멸하는 가격. 만기 근처엔 포지셔닝이 이쪽으로 끌리곤 함.
콜월 / 풋플로어 — 콜/풋 미결제약정이 가장 두꺼운 행사가 — 단기 저항/지지로 작용하곤 함.
풋/콜 비율 — ~0.7 아래는 강세(콜 우세), ~1 위는 방어적(풋 우세).
인접 종목
오늘의 장외 상위 종목 → · 전체 종목 보기 →오늘의 랭킹 — 평소와 달라진 종목
숫자를 읽는 법