Undercurrent · 수급 스냅샷

CNC — 지금 돈은

지금 CNC에 기관의 돈이 무엇을 하고 있나 — 다크풀·옵션 포지셔닝, 그리고 뉴스와 돈이 어긋나는 지점. 무료.

지금 돈은

현재가

$65

다크풀 비중

21%

맥스페인

$63

콜월

$70

풋플로어

$54

풋/콜 비율

0.95

스퀴즈 압력

무슨 의미인가: CNC의 자금 신호는 약하고 혼합된 상태입니다. 기관 투자자들의 장외 거래 비중이 낮고(21.1%), 풋옵션과 콜옵션이 거의 균형을 이루고 있으며(0.95), 공매도 압박도 미미합니다(5점).

뉴스 vs 돈

회원 감소로 센티닝이 직원 구조조정 단행

부정적인 뉴스에도 불구하고 자금은 방어적 태세를 보이지 않으며, 기관들의 장외 거래도 활발하지 않아 시장이 이 소식을 크게 반영하지 않는 중입니다.

Benzinga

긍정적인 뉴스와 일치하게 자금 신호도 중립적이지만, 기관 거래량이 낮아 이 상승이 광범위한 기관 수요에 기반한 것이 아닙니다.

Benzinga

긍정적인 정책 뉴스가 나왔지만, 자금의 방어 포지션(풋옵션 비중)이 변하지 않았고 기관 거래도 활발하지 않아, 시장이 이 호재를 크게 가격에 반영하지 않은 상태입니다.

Benzinga

부정적인 뉴스와 일치하게 자금도 중립적 입장을 유지하고 있으나, 기관들의 적극적인 매도 신호가 없어 하락이 광범위한 기관 이탈로 보기 어렵습니다.

Benzinga

시장 전반의 긍정적 신호에도 불구하고 CNC의 자금 신호는 여전히 약하고 기관 거래도 활발하지 않아, 이 종목이 광범위한 시장 랠리에 동참하지 못하는 중입니다.

Benzinga

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“괴리(divergence)”란?

괴리는 뉴스의 서사와 기관 자금 흐름이 반대를 가리킬 때입니다 — 약세 헤드라인인데 대규모 콜 프리미엄이 매수되거나, 강세 스토리 밑에서 다크풀 매도가 몰릴 때. 대중과 데스크가 엇갈릴 수 있다는 신호죠.

이 숫자 읽는 법

다크풀 비중 — 거래소 밖(장외)에서 일어난 거래 비율. 기관이 조용히 물량을 움직이는 곳. ~40% 훨씬 위면 큰손 활발.

맥스페인 — 가장 많은 옵션이 소멸하는 가격. 만기 근처엔 포지셔닝이 이쪽으로 끌리곤 함.

콜월 / 풋플로어 — 콜/풋 미결제약정이 가장 두꺼운 행사가 — 단기 저항/지지로 작용하곤 함.

풋/콜 비율 — ~0.7 아래는 강세(콜 우세), ~1 위는 방어적(풋 우세).

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숫자를 읽는 법