카이사르 엔터테인먼트, 10월 27일 3분기 실적 발표 예정
실적 발표 예정이라는 뉴스에도 불구하고 최근 거래는 콜 쪽에 무겁고 새로운 포지션 데이터가 없어, 시장이 아직 큰 베팅을 하지 않고 있습니다.
Business Wire · 10/02
Undercurrent · 수급 스냅샷
CZR 맥스페인·다크풀·옵션 흐름
CZR 맥스페인은 $29입니다. 최근가는 $29.65로 맥스페인보다 2.2% 위입니다. 콜월 $30 · 풋플로어 $28.
지금 CZR에 기관의 돈이 무엇을 하고 있나 — 다크풀·옵션 포지셔닝, 그리고 뉴스와 돈이 어긋나는 지점. 무료.
지금 돈은
다크풀 비중
25.6% (시장 평균 49%)
다크풀 물량 (평소 대비)
1.0×
그중 공매도 비중
54.4% (평소 50%)
현재가
$29.65
맥스페인
$29
콜월
$30
풋플로어
$28
풋/콜 비율
14.19
스퀴즈 압력
10
다크풀 비중: 장외 비중 26% — 시장 평균보다 23%p 낮습니다
장외 체결은 주문이 공개 호가창에 뜨지 않아 가격을 밀지 않습니다. 큰 물량을 조용히 옮길 때 쓰는 통로입니다. 대부분이 공개 시장에서 소화됐다는 뜻입니다. 기관이 굳이 숨길 필요가 없었거나, 그날은 참여가 적었습니다. 장외 물량 중 공매도는 54%(평소 50%)입니다.
출처 FINRA · 10/5(월) 마감 기준
무슨 의미인가: CZR의 옵션 시장은 혼합 신호를 보이고 있습니다. 기존 포지션은 풋(하락 보험)이 콜보다 14배 많지만, 최근 거래 흐름은 콜(상승)에 무겁게 쏠려 있으며, 공매도 압박은 매우 낮습니다(스퀴즈 점수 10/100).
뉴스 vs 돈
⚡ 괴리VICI 부동산, 배당금 인상했으나 주가는 1년간 25% 하락
뉴스는 배당금 안정성을 강조하지만, CZR의 옵션 시장에서 기존 포지션은 풋이 콜의 14배로 방어적이며 새로운 매수 포지션은 없습니다.
24/7 Wall Street · 09/30
⚡ 괴리고배당 주식 2개, 하락장에서 매수 기회로 제시
뉴스는 매수 기회를 제시하지만, CZR의 옵션 포지션은 풋이 콜의 14배로 여전히 방어적이며 스퀴즈 압박도 극히 낮아 강한 상승 신호가 없습니다.
Seeking Alpha · 09/30
⚡ 괴리CZR, 9월 30일 강한 매도 등급 추가
강한 매도 등급 뉴스와 옵션 시장의 방어적 포지션(풋이 콜의 14배)이 일치하지만, 최근 거래 흐름은 콜 쪽에 무거워 시장 참여자들 사이의 의견 불일치를 시사합니다.
Zacks Investment Research · 09/30
카이사르 엔터테인먼트 vs 데이브앤버스터스 재무 비교
비교 분석 뉴스는 중립적이지만, CZR의 옵션 시장은 기존 포지션에서 방어적(풋 우위)이면서도 최근 거래는 콜 쪽으로 쏠려 있어 시장 심리가 불명확합니다.
Defense World · 09/25
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Undercurrent 받기 — 뉴스 뒤의 돈 →무료 SIGNUM HQ 앱에서 CZR 를 내 종목에 담기 (아이폰·안드로이드) →처음이라면 — Why'd It Move? 가 오늘의 움직임을 60초 문제로 만들어 줍니다 →“괴리(divergence)”란?
괴리는 뉴스의 서사와 기관 자금 흐름이 반대를 가리킬 때입니다 — 약세 헤드라인인데 대규모 콜 프리미엄이 매수되거나, 강세 스토리 밑에서 다크풀 매도가 몰릴 때. 대중과 데스크가 엇갈릴 수 있다는 신호죠.
이 숫자 읽는 법
다크풀 비중 — 거래소 밖(장외)에서 체결된 거래 비율. 평범한 날에도 미국 주식 거래량의 약 절반이 거기서 찍힙니다. 그래서 수치 자체는 거의 아무 말도 하지 않습니다. 정보는 그 종목의 «평소»에서 얼마나 벗어났는지, 그리고 장외 물량이 평소보다 많았는지에 있습니다.
그중 공매도 비중 — 그 장외 물량 중 공매도로 팔린 비율. 전 종목 중앙값이 약 49%입니다. 소매 매수의 상대가 되는 도매업자가 일단 공매도로 팔고 나중에 되사기 때문입니다. 절반 근처면 시장 배관이지 하락 베팅이 아닙니다 — 반드시 그 종목의 20일 평균과 비교하세요.
맥스페인 — 가장 많은 옵션이 소멸하는 가격. 만기 근처엔 포지셔닝이 이쪽으로 끌리곤 함.
콜월 / 풋플로어 — 콜/풋 미결제약정이 가장 두꺼운 행사가 — 단기 저항/지지로 작용하곤 함.
풋/콜 비율 — ~0.7 아래는 강세(콜 우세), ~1 위는 방어적(풋 우세).
인접 종목
오늘의 장외 상위 종목 → · 전체 종목 보기 →오늘의 랭킹 — 평소와 달라진 종목
숫자를 읽는 법