⚡ 괴리시장 조정 신호를 포착한 분석가, 약세 거래 3가지 제시
뉴스는 조정 기회를 긍정적으로 보지만, 자금은 풋옵션 과다 보유(4.65배)로 하락 대비 방어 태세를 유지 중입니다.
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Undercurrent · 수급 스냅샷
GDXJ — 지금 돈은
지금 GDXJ에 기관의 돈이 무엇을 하고 있나 — 다크풀·옵션 포지셔닝, 그리고 뉴스와 돈이 어긋나는 지점. 무료.
지금 돈은
현재가
$133
다크풀 비중
32%
맥스페인
$105
콜월
$135
풋플로어
$115
풋/콜 비율
0.55
스퀴즈 압력
15
무슨 의미인가: GDXJ의 자금 신호는 약세를 보이고 있습니다. 기관들의 장외 거래 비중은 정상 수준(32.3%)이지만, 풋옵션이 콜옵션 대비 4.65배 많이 거래되고 있으며, 숏 스퀴즈 압력은 매우 낮습니다(15점).
뉴스 vs 돈
⚡ 괴리금값 $4,700 근처, 건설 단계 금광사들이 공급 부족 기회 노린다
뉴스는 금값 상승과 공급 부족으로 낙관적이지만, 자금은 풋옵션 과다 보유와 낮은 스퀴즈 점수(15)로 신중한 입장입니다.
Benzinga
⚡ 괴리중앙은행들, 23개월 연속 금 매입 이어가며 연초 이후 25톤 추가
뉴스는 중앙은행 수요 증가를 강조하지만, 자금은 풋옵션 과다 보유(4.65배)로 단기 하락 위험을 헤징 중입니다.
Benzinga
⚡ 괴리코에르 마이닝, 선순위채 교환 제안 후 주가 6% 이상 상승
뉴스는 개별 종목 강세를 보도하지만, GDXJ 전체 자금은 풋옵션 과다 보유로 방어 태세를 유지하고 있습니다.
Benzinga
TRX 골드, 올해 42% 상승, 탄자니아 금광 프로젝트 호조
뉴스는 실적 개선을 중립적으로 보도하지만, 자금은 풋옵션 과다 보유(4.65배)와 낮은 스퀴즈 점수(15)로 신중함을 유지합니다.
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Undercurrent 받기 — 뉴스 뒤의 돈 →또는 SIGNUM HQ로 더 깊이 — 프로 옵션 터미널 →처음이라면 — Why'd It Move? 가 오늘의 움직임을 60초 문제로 만들어 줍니다 →“괴리(divergence)”란?
괴리는 뉴스의 서사와 기관 자금 흐름이 반대를 가리킬 때입니다 — 약세 헤드라인인데 대규모 콜 프리미엄이 매수되거나, 강세 스토리 밑에서 다크풀 매도가 몰릴 때. 대중과 데스크가 엇갈릴 수 있다는 신호죠.
이 숫자 읽는 법
다크풀 비중 — 거래소 밖(장외)에서 일어난 거래 비율. 기관이 조용히 물량을 움직이는 곳. ~40% 훨씬 위면 큰손 활발.
맥스페인 — 가장 많은 옵션이 소멸하는 가격. 만기 근처엔 포지셔닝이 이쪽으로 끌리곤 함.
콜월 / 풋플로어 — 콜/풋 미결제약정이 가장 두꺼운 행사가 — 단기 저항/지지로 작용하곤 함.
풋/콜 비율 — ~0.7 아래는 강세(콜 우세), ~1 위는 방어적(풋 우세).
인접 종목
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