Undercurrent · 수급 스냅샷

KOLD — 지금 돈은

지금 KOLD에 기관의 돈이 무엇을 하고 있나 — 다크풀·옵션 포지셔닝, 그리고 뉴스와 돈이 어긋나는 지점. 무료.

지금 돈은

현재가

$31

다크풀 비중

48%

맥스페인

$28

콜월

$31

풋플로어

$28

풋/콜 비율

3.38

스퀴즈 압력

무슨 의미인가: KOLD의 자금 신호는 약세를 보이고 있습니다. 기관들이 장외에서 중간 수준(47.7%)으로 거래 중이며, 풋�션(하락 보험)이 콜옵션보다 훨씬 많이 쌓여 있고(기존 포지션 기준 3.38:1), 공매도 압박은 낮은 상태입니다.

뉴스 vs 돈

⚡ 괴리지난주 최고 성과 역방향·레버리지 ETF 영역

뉴스는 월스트리트 낙관론을 언급하지만, 자금은 하락 방어(풋 3.38:1)에 집중해 있어 시장 심리와 엇갈립니다.

Zacks Investment Research

공급 증가 뉴스는 에너지 약세를 시사하지만, 자금은 여전히 하락 보험(풋)을 많이 보유 중이어서 시장이 아직 이를 가격에 반영하지 않은 상태입니다.

Benzinga

지정학적 위험 뉴스는 에너지 강세를 암시하지만, 자금은 하락 방어 포지션(풋 3.38:1)을 유지 중이어서 시장이 이 위험을 아직 충분히 평가하지 않은 것으로 보입니다.

Benzinga

뉴스의 혼조 톤과 자금의 하락 방어 포지션(풋 3.38:1)이 일치하며, 시장 방향성이 약한 상태입니다.

Zacks Investment Research

뉴스는 시장 강세를 강조하지만, 자금은 여전히 하락 보험(풋 3.38:1)을 많이 보유 중이어서 기관들이 이 강세를 완전히 신뢰하지 않는 신호입니다.

Zacks Investment Research

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“괴리(divergence)”란?

괴리는 뉴스의 서사와 기관 자금 흐름이 반대를 가리킬 때입니다 — 약세 헤드라인인데 대규모 콜 프리미엄이 매수되거나, 강세 스토리 밑에서 다크풀 매도가 몰릴 때. 대중과 데스크가 엇갈릴 수 있다는 신호죠.

이 숫자 읽는 법

다크풀 비중 — 거래소 밖(장외)에서 일어난 거래 비율. 기관이 조용히 물량을 움직이는 곳. ~40% 훨씬 위면 큰손 활발.

맥스페인 — 가장 많은 옵션이 소멸하는 가격. 만기 근처엔 포지셔닝이 이쪽으로 끌리곤 함.

콜월 / 풋플로어 — 콜/풋 미결제약정이 가장 두꺼운 행사가 — 단기 저항/지지로 작용하곤 함.

풋/콜 비율 — ~0.7 아래는 강세(콜 우세), ~1 위는 방어적(풋 우세).

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숫자를 읽는 법