⚡ 괴리LABD 풋옵션 대량 거래 보도
뉴스는 풋옵션 매수 증가를 강조하지만, 실제 포지셔닝 데이터는 콜이 풋보다 훨씬 많고(비율 0.25), 최근 거래량도 콜 쪽이 우세(거래량 비율 0.43)하여 시장의 실제 베팅은 상승 방향입니다.
Defense World · 10/05
Undercurrent · 수급 스냅샷
LABD 맥스페인·다크풀·옵션 흐름
LABD 맥스페인은 $6.50입니다. 최근가는 $7.25로 맥스페인보다 11.5% 위입니다. 콜월 $7.50 · 풋플로어 $6.
지금 LABD에 기관의 돈이 무엇을 하고 있나 — 다크풀·옵션 포지셔닝, 그리고 뉴스와 돈이 어긋나는 지점. 무료.
지금 돈은
다크풀 비중
33.7% (시장 평균 49%)
다크풀 물량 (평소 대비)
0.9×
그중 공매도 비중
51.7% (평소 40%)
현재가
$7.25
맥스페인
$6.50
콜월
$7.50
풋플로어
$6
풋/콜 비율
0.25
스퀴즈 압력
25
다크풀 비중: 장외 비중 34% — 시장 평균보다 15%p 낮습니다
장외 체결은 주문이 공개 호가창에 뜨지 않아 가격을 밀지 않습니다. 큰 물량을 조용히 옮길 때 쓰는 통로입니다. 대부분이 공개 시장에서 소화됐다는 뜻입니다. 기관이 굳이 숨길 필요가 없었거나, 그날은 참여가 적었습니다. 장외 물량 중 공매도는 52%(평소 40%)입니다.
출처 FINRA · 10/5(월) 마감 기준
무슨 의미인가: LABD의 옵션 포지셔닝은 콜(상승) 쪽으로 크게 치우쳐 있으며, 장외거래에서는 배분 국면을 보이고 있습니다. 현물 가격 7.25달러는 최대손실점 6.5달러보다 위에 있지만, 장외 거래량 비율이 정상 대비 낮고 공매도 비중이 평년보다 높아 기관의 적극적 매수 신호는 약합니다.
뉴스 vs 돈
레버리지 ETF 주간 수익률 순위
성과 순위 보도만으로는 LABD의 현재 포지셔닝 신호를 판단할 수 없으며, 실제 옵션 데이터는 콜 우위와 낮은 짧은 압박(25점)을 시사합니다.
ETF Trends · 09/15
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Undercurrent 받기 — 뉴스 뒤의 돈 →무료 SIGNUM HQ 앱에서 LABD 를 내 종목에 담기 (아이폰·안드로이드) →처음이라면 — Why'd It Move? 가 오늘의 움직임을 60초 문제로 만들어 줍니다 →“괴리(divergence)”란?
괴리는 뉴스의 서사와 기관 자금 흐름이 반대를 가리킬 때입니다 — 약세 헤드라인인데 대규모 콜 프리미엄이 매수되거나, 강세 스토리 밑에서 다크풀 매도가 몰릴 때. 대중과 데스크가 엇갈릴 수 있다는 신호죠.
이 숫자 읽는 법
다크풀 비중 — 거래소 밖(장외)에서 체결된 거래 비율. 평범한 날에도 미국 주식 거래량의 약 절반이 거기서 찍힙니다. 그래서 수치 자체는 거의 아무 말도 하지 않습니다. 정보는 그 종목의 «평소»에서 얼마나 벗어났는지, 그리고 장외 물량이 평소보다 많았는지에 있습니다.
그중 공매도 비중 — 그 장외 물량 중 공매도로 팔린 비율. 전 종목 중앙값이 약 49%입니다. 소매 매수의 상대가 되는 도매업자가 일단 공매도로 팔고 나중에 되사기 때문입니다. 절반 근처면 시장 배관이지 하락 베팅이 아닙니다 — 반드시 그 종목의 20일 평균과 비교하세요.
맥스페인 — 가장 많은 옵션이 소멸하는 가격. 만기 근처엔 포지셔닝이 이쪽으로 끌리곤 함.
콜월 / 풋플로어 — 콜/풋 미결제약정이 가장 두꺼운 행사가 — 단기 저항/지지로 작용하곤 함.
풋/콜 비율 — ~0.7 아래는 강세(콜 우세), ~1 위는 방어적(풋 우세).
인접 종목
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숫자를 읽는 법