PENN, 11월 5일 3분기 실적 발표 예정
실적 발표 예고는 중립적 뉴스지만, 옵션 시장은 새로운 포지션 진입 없이 기존 콜 우위만 유지 중이며 장외거래에서는 배분 신호가 나타나고 있다.
GuruFocus · 10/05
Undercurrent · 수급 스냅샷
PENN 맥스페인·다크풀·옵션 흐름
PENN 맥스페인은 2026년 10월 16일 만기 기준 $16입니다 (10/2(금) 옵션 체인). 최근가는 $15.10로 맥스페인보다 5.6% 아래입니다. 콜월 $16 · 풋플로어 $14.
지금 PENN에 기관의 돈이 무엇을 하고 있나 — 다크풀·옵션 포지셔닝, 그리고 뉴스와 돈이 어긋나는 지점. 무료.
지금 돈은
다크풀 비중
28.9% (시장 평균 49%)
다크풀 물량 (평소 대비)
0.7×
그중 공매도 비중
58.9% (평소 55%)
현재가
$15.10
맥스페인
$16
10/16 만기
콜월
$16
10/16 만기
풋플로어
$14
10/16 만기
풋/콜 비율
0.67
스퀴즈 압력
10
다크풀 비중: 장외 비중 29% — 시장 평균보다 20%p 낮습니다
장외 체결은 주문이 공개 호가창에 뜨지 않아 가격을 밀지 않습니다. 큰 물량을 조용히 옮길 때 쓰는 통로입니다. 대부분이 공개 시장에서 소화됐다는 뜻입니다. 기관이 굳이 숨길 필요가 없었거나, 그날은 참여가 적었습니다. 장외 물량 중 공매도는 59%(평소 55%)입니다.
출처 FINRA · 10/5(월) 마감 기준
무슨 의미인가: PENN의 옵션 포지셔닝은 콜(상승) 쪽으로 치우쳐 있으나, 장외거래에서는 배분(매도) 신호가 나타나고 있으며 새로운 포지션 진입은 감지되지 않고 있다. 현재 주가 $15.10은 최대손실가 $16과 콜 저항선 $16 사이에 있어 상승 여력이 제한적인 상태다.
뉴스 vs 돈
PENN, 11월 5일 3분기 실적 발표 및 컨퍼런스콜 개최
실적 발표 공지는 중립적이나, 옵션 시장에서 새로운 대규모 포지션 진입이 없고 기존 콜 포지션만 남아있으며 장외거래 배분 신호가 지속되고 있다.
Business Wire · 10/05
PENN 자회사, 캔자스 스피드웨이 카지노 신규 호텔 기공식 개최
자본 투자 소식은 긍정적이나, 옵션 시장에서는 새로운 매수 포지션이 진입하지 않았고 기존 콜 우위 속에서 장외거래 배분이 계속되고 있다.
Business Wire · 09/24
⚡ 괴리PENN 주가 5.8% 하락, 저평가 논쟁 제기
주가 약세 뉴스와 달리 옵션 시장은 콜 우위를 유지하고 있지만, 새로운 매수 포지션 진입은 없으며 장외거래에서는 배분 신호가 나타나고 있어 기관의 실제 행동과 뉴스 톤이 엇갈린다.
GuruFocus · 09/18
Comcast vs 디즈니: 2026년 더 나은 미디어주는?
PENN이 직접 언급되지 않은 비교 분석이나, PENN의 옵션 시장은 콜 우위 속에서도 새로운 포지션 진입이 없고 장외거래 배분이 지속되고 있어 기관의 신규 관심이 약한 상태다.
Fool - Investing News · 09/18
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Undercurrent 받기 — 뉴스 뒤의 돈 →무료 SIGNUM HQ 앱에서 PENN 를 내 종목에 담기 (아이폰·안드로이드) →처음이라면 — Why'd It Move? 가 오늘의 움직임을 60초 문제로 만들어 줍니다 →“괴리(divergence)”란?
괴리는 뉴스의 서사와 기관 자금 흐름이 반대를 가리킬 때입니다 — 약세 헤드라인인데 대규모 콜 프리미엄이 매수되거나, 강세 스토리 밑에서 다크풀 매도가 몰릴 때. 대중과 데스크가 엇갈릴 수 있다는 신호죠.
이 숫자 읽는 법
다크풀 비중 — 거래소 밖(장외)에서 체결된 거래 비율. 평범한 날에도 미국 주식 거래량의 약 절반이 거기서 찍힙니다. 그래서 수치 자체는 거의 아무 말도 하지 않습니다. 정보는 그 종목의 «평소»에서 얼마나 벗어났는지, 그리고 장외 물량이 평소보다 많았는지에 있습니다.
그중 공매도 비중 — 그 장외 물량 중 공매도로 팔린 비율. 전 종목 중앙값이 약 49%입니다. 소매 매수의 상대가 되는 도매업자가 일단 공매도로 팔고 나중에 되사기 때문입니다. 절반 근처면 시장 배관이지 하락 베팅이 아닙니다 — 반드시 그 종목의 20일 평균과 비교하세요.
맥스페인 — 가장 많은 옵션이 소멸하는 가격. 만기 근처엔 포지셔닝이 이쪽으로 끌리곤 함.
콜월 / 풋플로어 — 콜/풋 미결제약정이 가장 두꺼운 행사가 — 단기 저항/지지로 작용하곤 함.
풋/콜 비율 — ~0.7 아래는 강세(콜 우세), ~1 위는 방어적(풋 우세).
인접 종목
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숫자를 읽는 법