⚡ 괴리5년 안에 돈을 5배로 불릴 수 있는 5개 종목
긍정적인 뉴스와 달리 기관들의 오늘 옵션 흐름은 하락 대비 보험(풋)을 선호하고 있어 신호가 엇갈립니다.
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Undercurrent · 수급 스냅샷
PINS — 지금 돈은
지금 PINS에 기관의 돈이 무엇을 하고 있나 — 다크풀·옵션 포지셔닝, 그리고 뉴스와 돈이 어긋나는 지점. 무료.
지금 돈은
다크풀 비중
61%
맥스페인
$21
콜월
$24
풋플로어
$19
풋/콜 비율
0.79
스퀴즈 압력
21
무슨 의미인가: 기관들이 장외에서 61%의 이례적으로 높은 거래량을 처리 중이며, 현물 옵션 포지션은 콜 우위(0.79 풋/콜 비율)를 보이고 있으나, 오늘의 옵션 흐름은 약세를 나타내고 있습니다(3.98 풋/콜 비율). 스퀴즈 압력은 낮은 상태(21점)이고 최대손익분기점은 21달러 근처입니다.
뉴스 vs 돈
⚡ 괴리500달러로 살 수 있는 저평가 종목 5개
저평가 기회를 강조하는 긍정적 뉴스와 달리, 기관들의 현재 옵션 흐름은 방어적 포지션(높은 풋 비율)을 유지 중입니다.
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핀터레스트 공동창업자, 주가 37% 하락 중에도 210만 달러어치 주식 매도
내부자 매도라는 약세 신호와 기관들의 방어적 옵션 포지션(높은 풋 비율)이 일치하고 있습니다.
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⚡ 괴리7월 지금 사야 할 상위 12개 종목
매수 추천이라는 긍정적 뉴스와 달리 기관들의 오늘 옵션 흐름은 하락 방어 포지션을 강하게 유지하고 있습니다.
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스냅, 2195달러 AR 안경 출시 후 9.63% 급락
약세 뉴스와 기관들의 방어적 옵션 포지션(높은 풋 비율)이 일치하고 있습니다.
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괴리는 뉴스의 서사와 기관 자금 흐름이 반대를 가리킬 때입니다 — 약세 헤드라인인데 대규모 콜 프리미엄이 매수되거나, 강세 스토리 밑에서 다크풀 매도가 몰릴 때. 대중과 데스크가 엇갈릴 수 있다는 신호죠.
이 숫자 읽는 법
다크풀 비중 — 거래소 밖(장외)에서 일어난 거래 비율. 기관이 조용히 물량을 움직이는 곳. ~40% 훨씬 위면 큰손 활발.
맥스페인 — 가장 많은 옵션이 소멸하는 가격. 만기 근처엔 포지셔닝이 이쪽으로 끌리곤 함.
콜월 / 풋플로어 — 콜/풋 미결제약정이 가장 두꺼운 행사가 — 단기 저항/지지로 작용하곤 함.
풋/콜 비율 — ~0.7 아래는 강세(콜 우세), ~1 위는 방어적(풋 우세).