월스트리트 애널리스트들, REG 포함 여러 종목 평가 재조정
애널리스트 평가 뉴스와 달리, 옵션 시장은 콜 쪽 강세를 유지하고 있으나 새로운 대규모 포지션 진입 신호는 없어 시장의 관심이 제한적인 상태다.
247 Wallst · 10/02
Undercurrent · 수급 스냅샷
REG 맥스페인·다크풀·옵션 흐름
REG 맥스페인은 2026년 10월 16일 만기 기준 $75입니다 (10/2(금) 옵션 체인). 최근가는 $71.33로 맥스페인보다 4.9% 아래입니다. 콜월 $75 · 풋플로어 $70.
지금 REG에 기관의 돈이 무엇을 하고 있나 — 다크풀·옵션 포지셔닝, 그리고 뉴스와 돈이 어긋나는 지점. 무료.
지금 돈은
다크풀 비중
26.7% (시장 평균 49%)
다크풀 물량 (평소 대비)
0.9×
그중 공매도 비중
42.0% (평소 55%)
현재가
$71.33
맥스페인
$75
10/16 만기
콜월
$75
10/16 만기
풋플로어
$70
10/16 만기
풋/콜 비율
0.55
스퀴즈 압력
20
다크풀 비중: 장외 비중 27% — 시장 평균보다 22%p 낮습니다
장외 체결은 주문이 공개 호가창에 뜨지 않아 가격을 밀지 않습니다. 큰 물량을 조용히 옮길 때 쓰는 통로입니다. 대부분이 공개 시장에서 소화됐다는 뜻입니다. 기관이 굳이 숨길 필요가 없었거나, 그날은 참여가 적었습니다. 장외 물량 중 공매도는 42%(평소 55%)입니다.
출처 FINRA · 10/5(월) 마감 기준
무슨 의미인가: REG의 옵션 포지셔닝은 콜(상승) 쪽으로 크게 치우쳐 있으며, 풋(하락) 대비 보험 수요는 약한 상태다. 어제 거래량 기준 콜이 풋의 10배 이상 우세했고, 현물가 71.33달러는 최대 손실 구간인 75달러 바로 아래에 있어 상승 압력이 제한적이다.
뉴스 vs 돈
REG, 11월 5일 3분기 실적 발표 예정
실적 발표 예정 공지에도 불구하고 옵션 시장에서 새로운 헤징이나 대규모 포지션 변화가 감지되지 않으며, 현재는 콜 우위 상태가 유지되고 있다.
GlobeNewsWire · 09/30
REG vs NETSTREIT: 소매 부동산 투자회사 비교 분석
비교 분석 기사와 무관하게 옵션 시장은 콜 쪽 우위를 지속하고 있으나, 새로운 기관 포지셔닝 신호는 약한 상태다.
Defense World · 09/29
가치 투자자를 위한 선택: PECO vs REG
가치주 비교 기사에도 불구하고 옵션 시장에서는 새로운 대규모 포지션 진입이 없으며, 기존 콜 우위만 유지되고 있다.
Zacks Investment Research · 09/24
금리 인상 후에도 주목할 4개 소매 부동산 투자회사
금리 인상 환경에서 REG의 강점을 강조하는 기사와 달리, 옵션 시장은 콜 우위를 유지하면서도 새로운 기관 매수 신호는 약한 상태다.
Zacks Investment Research · 09/17
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Undercurrent 받기 — 뉴스 뒤의 돈 →무료 SIGNUM HQ 앱에서 REG 를 내 종목에 담기 (아이폰·안드로이드) →처음이라면 — Why'd It Move? 가 오늘의 움직임을 60초 문제로 만들어 줍니다 →“괴리(divergence)”란?
괴리는 뉴스의 서사와 기관 자금 흐름이 반대를 가리킬 때입니다 — 약세 헤드라인인데 대규모 콜 프리미엄이 매수되거나, 강세 스토리 밑에서 다크풀 매도가 몰릴 때. 대중과 데스크가 엇갈릴 수 있다는 신호죠.
이 숫자 읽는 법
다크풀 비중 — 거래소 밖(장외)에서 체결된 거래 비율. 평범한 날에도 미국 주식 거래량의 약 절반이 거기서 찍힙니다. 그래서 수치 자체는 거의 아무 말도 하지 않습니다. 정보는 그 종목의 «평소»에서 얼마나 벗어났는지, 그리고 장외 물량이 평소보다 많았는지에 있습니다.
그중 공매도 비중 — 그 장외 물량 중 공매도로 팔린 비율. 전 종목 중앙값이 약 49%입니다. 소매 매수의 상대가 되는 도매업자가 일단 공매도로 팔고 나중에 되사기 때문입니다. 절반 근처면 시장 배관이지 하락 베팅이 아닙니다 — 반드시 그 종목의 20일 평균과 비교하세요.
맥스페인 — 가장 많은 옵션이 소멸하는 가격. 만기 근처엔 포지셔닝이 이쪽으로 끌리곤 함.
콜월 / 풋플로어 — 콜/풋 미결제약정이 가장 두꺼운 행사가 — 단기 저항/지지로 작용하곤 함.
풋/콜 비율 — ~0.7 아래는 강세(콜 우세), ~1 위는 방어적(풋 우세).
인접 종목
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숫자를 읽는 법