Simulations Plus, 글로벌 제약사와 AI 기반 QSP 모델 개발 자금 지원 파트너십 체결
호재성 제휴 뉴스지만 신규 옵션 포지션과 거래량 흐름 데이터가 없어 자금 신호와 방향을 비교하기 어렵다.
Business Wire · 10/08
Undercurrent · 수급 스냅샷
SLP 맥스페인·다크풀·옵션 흐름
SLP 맥스페인은 $17.50입니다. 콜월 $20 · 풋플로어 $17.50.
지금 SLP에 기관의 돈이 무엇을 하고 있나 — 다크풀·옵션 포지셔닝, 그리고 뉴스와 돈이 어긋나는 지점. 무료.
지금 돈은
다크풀 비중
15.3% (시장 평균 51%)
다크풀 물량 (평소 대비)
1.1×
그중 공매도 비중
49.3% (평소 50%)
맥스페인
$17.50
콜월
$20
풋플로어
$17.50
풋/콜 비율
0.11
스퀴즈 압력
15
다크풀 비중: 장외 비중 15% — 시장 평균보다 35%p 낮습니다
장외 체결은 주문이 공개 호가창에 뜨지 않아 가격을 밀지 않습니다. 큰 물량을 조용히 옮길 때 쓰는 통로입니다. 대부분이 공개 시장에서 소화됐다는 뜻입니다. 기관이 굳이 숨길 필요가 없었거나, 그날은 참여가 적었습니다. 장외 물량 중 공매도는 49%(평소 50%)입니다.
출처 FINRA · 10/5(월) 마감 기준
무슨 의미인가: SLP의 최근 자금 신호는 엇갈리거나 약하다. 풋 대비 콜 비율(P/C)이 0.11로 콜 쪽 포지션이 많지만, 최근 세션의 거래량 기준 흐름 데이터와 신규 미결제 약정 데이터는 제공되지 않았다. 장외 거래 비중은 15.3%로 같은 날 시장 평균 52.1%보다 낮고, 공매도 비중 49.3%는 자체 20일 평균 50.1%와 비슷해 특별한 쏠림은 보이지 않는다.
뉴스 vs 돈
Simulations Plus, Altaris에 의한 인수 완료 발표
인수 완료라는 사건은 중요하지만 관련 자금 흐름 데이터가 없어 시장 자금이 어느 쪽을 향하는지 확인할 수 없다.
Business Wire · 10/06
Simulations Plus 주가, 200일 이동평균선 상향 돌파
기술적 돌파 신호와 콜 쪽 포지션 우위가 같은 방향이지만, 세션 기준 자금 흐름 데이터가 없어 확정적이지 않다.
Defense World · 09/24
Simulations Plus의 ADMET Predictor, FDA 화장품 규제 과학 부서에 추가 라이선스 확대
규제기관 채택 확대는 긍정적 뉴스이지만 옵션 및 장외 거래 신호가 중립적이라 자금 쏠림과 뚜렷한 관계는 없다.
Business Wire · 09/17
Squarepoint Ops, Simulations Plus 보유 지분 40.8% 축소
기관의 지분 축소는 부정적으로 읽히지만, 현재 공매도 비중이 자체 평균 수준이고 콜 쪽 포지션이 우위라 자금 흐름과 뚜렷하게 충돌하지는 않는다.
Defense World · 09/16
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Undercurrent 받기 — 뉴스 뒤의 돈 →무료 SIGNUM HQ 앱에서 SLP 를 내 종목에 담기 (아이폰·안드로이드) →처음이라면 — Why'd It Move? 가 오늘의 움직임을 60초 문제로 만들어 줍니다 →“괴리(divergence)”란?
괴리는 뉴스의 서사와 기관 자금 흐름이 반대를 가리킬 때입니다 — 약세 헤드라인인데 대규모 콜 프리미엄이 매수되거나, 강세 스토리 밑에서 다크풀 매도가 몰릴 때. 대중과 데스크가 엇갈릴 수 있다는 신호죠.
이 숫자 읽는 법
다크풀 비중 — 거래소 밖(장외)에서 체결된 거래 비율. 평범한 날에도 미국 주식 거래량의 약 절반이 거기서 찍힙니다. 그래서 수치 자체는 거의 아무 말도 하지 않습니다. 정보는 그 종목의 «평소»에서 얼마나 벗어났는지, 그리고 장외 물량이 평소보다 많았는지에 있습니다.
그중 공매도 비중 — 그 장외 물량 중 공매도로 팔린 비율. 전 종목 중앙값이 약 49%입니다. 소매 매수의 상대가 되는 도매업자가 일단 공매도로 팔고 나중에 되사기 때문입니다. 절반 근처면 시장 배관이지 하락 베팅이 아닙니다 — 반드시 그 종목의 20일 평균과 비교하세요.
맥스페인 — 가장 많은 옵션이 소멸하는 가격. 만기 근처엔 포지셔닝이 이쪽으로 끌리곤 함.
콜월 / 풋플로어 — 콜/풋 미결제약정이 가장 두꺼운 행사가 — 단기 저항/지지로 작용하곤 함.
풋/콜 비율 — ~0.7 아래는 강세(콜 우세), ~1 위는 방어적(풋 우세).
인접 종목
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숫자를 읽는 법