Dollar Tree의 회생이 본궤도에 오르고 있다
긍정적인 실적 뉴스에도 불구하고 기관들의 장외 거래 비중이 매우 높고 옵션 포지션이 중립적이어서, 기관 투자자들의 신중한 태도가 드러납니다.
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Undercurrent · 수급 스냅샷
TGT — 지금 돈은
지금 TGT에 기관의 돈이 무엇을 하고 있나 — 다크풀·옵션 포지셔닝, 그리고 뉴스와 돈이 어긋나는 지점. 무료.
지금 돈은
다크풀 비중
67%
맥스페인
$130
콜월
$140
풋플로어
$115
풋/콜 비율
0.96
스퀴즈 압력
24
무슨 의미인가: 기관들이 장외에서 압도적으로 많이 거래 중(67%)이며, 풋옵션과 콜옵션이 거의 균형을 이루고 있어 방향성이 명확하지 않은 상태입니다. 단기 공매도 압박은 약한 수준입니다.
뉴스 vs 돈
Walmart과 Target: 매출 추세가 투자자에게 의미하는 바
중립적인 뉴스 평가와 일치하게 옵션 시장도 방향성 없이 균형을 유지하고 있습니다.
The Motley Fool
⚡ 괴리Target 주가가 Amazon, Walmart, Costco를 계속 능가할 수 있을까?
긍정적인 뉴스와 달리 기관들의 장외 거래 비중이 매우 높고 옵션 포지션이 중립적이어서, 기관 투자자들이 상승장에서도 신중한 태도를 유지 중입니다.
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중립적인 뉴스 평가와 일치하게 옵션 시장도 방향성 없이 균형을 유지하고 있습니다.
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Undercurrent 받기 — 뉴스 뒤의 돈 →또는 SIGNUM HQ로 더 깊이 — 프로 옵션 터미널 →“괴리(divergence)”란?
괴리는 뉴스의 서사와 기관 자금 흐름이 반대를 가리킬 때입니다 — 약세 헤드라인인데 대규모 콜 프리미엄이 매수되거나, 강세 스토리 밑에서 다크풀 매도가 몰릴 때. 대중과 데스크가 엇갈릴 수 있다는 신호죠.
이 숫자 읽는 법
다크풀 비중 — 거래소 밖(장외)에서 일어난 거래 비율. 기관이 조용히 물량을 움직이는 곳. ~40% 훨씬 위면 큰손 활발.
맥스페인 — 가장 많은 옵션이 소멸하는 가격. 만기 근처엔 포지셔닝이 이쪽으로 끌리곤 함.
콜월 / 풋플로어 — 콜/풋 미결제약정이 가장 두꺼운 행사가 — 단기 저항/지지로 작용하곤 함.
풋/콜 비율 — ~0.7 아래는 강세(콜 우세), ~1 위는 방어적(풋 우세).